HYPO-RENT A

WKN 971571     ISIN AT0000857503
 
18.08.2017
  
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Anlagepolitik


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der HYPO-RENT ist ein „mündelsicherer Rentenfonds“ und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.
Mindestens 51% des Fondsvermögens bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren vom Bund oder eines der Länder anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Wien. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung des FV eingesetzt werden.
Hinweis zu § 25 Abs. 10 Z 9 BWG: „Es wird darauf hingewiesen, dass mit 31.12.2014 die Bestimmung des § 25 BWG aufgrund europäischer Vorgaben außer Kraft getreten ist. Die Art der Veranlagung des Investmentfonds wird jedoch entsprechend den bisherigen Anforderungen fortgeführt. Angewandte Techniken, Instrumente und Strategien bleiben ebenso wie das Risikoprofil des Investmentfonds unberührt.“
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Deckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 7,267


Wertentwicklung*    18.08.2016 - 18.08.2017

*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Fondsdaten
Rücknahmepreis7,88 EUR
Ausgabepreis8,08 EUR
Fondsvermögen203.315.103,13 EUR
Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich)0,09 EUR
Aktiengewinn PersG/Sonstiges BV0,00%
Aktiengewinn Körperschaften0,00%
Immobiliengewinn0,00%
EU-Zwischengewinn0,13 EUR
akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag0,00 EUR
Ertragsverwendungausschüttend
Auflegungsdatum04.11.1985
Geschäftsjahr01.11. - 31.10.
Universal-Risikoklasse
Max. Ausgabeaufschlag2,50%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.0,500%
Laufende Kosten0,55%
erfolgsabhängige Vergütung---
EU-QuSt0,02 EUR
Ausgesetzte_Zielfonds0%
BESt-KESt0,02 EUR

Fondsstruktur (Fondsvolumen in %)
Renten99,29%
Derivate-0,11%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)0,83%
Gesamt100,00%