MI Multi Strategy SRI T

WKN A0MTN0     ISIN AT0000617105
 
13.12.2017
  
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Anlagepolitik


Der MI Multi Strategy SRI ist ein gemischter Fonds, welcher nach den Veranlagungsvorschriften des BMSVG (= Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) investiert und somit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet ist.
Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird.
Die Bandbreite der Veranlagungen mit Aktienrisiko kann zwischen 0 und 30% des Fondsvermögens betragen. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen veranlagt werden, wobei diese der Anlagegrenze für Aktienrisiko anzurechnen sind.
Ebenfalls können bis zu 10% des Fondsvermögens in Immobilienfonds veranlagt werden. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Das Gesamtrisiko - unter Berücksichtigung der Veranlagung in Investmentfonds - der derivativen Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 5 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt.

Vertriebszulassung: Österreich


Wertentwicklung*    13.12.2016 - 13.12.2017

*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Fondsdaten
Rücknahmepreis136,47 EUR
Ausgabepreis140,56 EUR
Fondsvermögen845.287,92 EUR
Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich)0,00 EUR
Aktiengewinn PersG/Sonstiges BV0,00%
Aktiengewinn Körperschaften0,00%
Immobiliengewinn0,00%
EU-Zwischengewinn0,00 EUR
akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag0,00 EUR
Ertragsverwendungthesaurierend
Auflegungsdatum03.11.2005
Geschäftsjahr01.11. - 31.10.
Universal-Risikoklasse
Max. Ausgabeaufschlag5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.0,500%
Laufende Kosten0,86%
erfolgsabhängige Vergütung0,39%
EU-QuSt0,54 EUR
Ausgesetzte_Zielfonds0%

Fondsstruktur (Fondsvolumen in %)
Renten61,74%
Investmentanteile27,77%
Derivate-0,10%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)10,59%
Gesamt100,00%