KCM SRI Bond Select

WKN A2DHR2     ISIN AT0000A1PY31
 
16.10.2017
  
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Anlagepolitik


Der KCM SRI Bond Select ist als Anleihenfonds konzipiert, der mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen investiert. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Die
Veranlagung erfolgt zu mindestens 50 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15 % des Fondsvermögens beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15 % des Fondsvermögens erworben werden. Der KCM SRI Bond Select darf in Staatsanleihen bis zu 10 % des Fondsvermögens investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Investmentfonds ist mit maximal 25 % des Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen
Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen
investiert werden.

Vertriebszulassung: Österreich


Wertentwicklung*    20.12.2016 - 16.10.2017

*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Fondsdaten
Rücknahmepreis105,12 EUR
Ausgabepreis108,27 EUR
Fondsvermögen15.726.212,77 EUR
Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich)0,00 EUR
Aktiengewinn PersG/Sonstiges BV0,00%
Aktiengewinn Körperschaften0,00%
Immobiliengewinn0,00%
EU-Zwischengewinn0,00 EUR
akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag0,00 EUR
Ertragsverwendungthesaurierend
Auflegungsdatum20.12.2016
Geschäftsjahr20.12. - 30.11.
Universal-Risikoklasse
Max. Ausgabeaufschlag3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.0,700%
Laufende Kosten0,56%
erfolgsabhängige Vergütung---
EU-QuSt0,72 EUR
Ausgesetzte_Zielfonds0%

Fondsstruktur (Fondsvolumen in %)
Renten88,55%
Derivate-0,44%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)11,88%
Gesamt100,00%