Tranchenzusammenlegung: im Fonds Tri Style Fund wird die Tranche (untergehende Tranche)
mit der Tranche (übernehmende Tranche)
per NAV 30.06.2025 (berechnet am 01.07.2025)
Das Umtauschverhältnis für die untergehende Tranche des Tri Style Fund beträgt:
- AT0000701172: 1: 1,068734
Somit erhält der Anteilinhaber der untergehenden Tranche AT0000701172 für einen Anteil 1,068734 Anteile der übernehmenden Tranche AT0000701164.
Bei dieser Zusammenlegung kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Anteilklassen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral.
Für Deutsche Kunden hat die Zusammenlegung außerdem keine Auswirkung auf die Qualifikation der Anteile als sog. Bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 InvStG.
Der Prospekt und die Basisinformationsblätter (BIB) des Fonds sind am Sitz der Emittentin, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien und der Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, erhältlich und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.
Wien, am 01.07.2025