NÖ HYPO AUSGEWOGEN (A)

Gemischte Fonds Ausgewogen | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der NÖ HYPO AUSGEWOGEN ist ein gemischter Dachfonds. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
15. Okt. 2019
Errechneter Wert:
108,56 EUR
Fondsvermögen in Mio.
11,31 EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
112,36 EUR
Rücknahmepreis
108,56 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
3

Stammdaten

ISIN
AT0000708151
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
Kathrein Capital Management GmbH
Vertriebszulassungen
AT
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
7,86 %
1 Jahr
5,17 %
3 Jahre p.a.
1,92 %
5 Jahre p.a.
2,92 %
10 Jahre p.a.
3,69 %
seit Fondsbeginn p.a.
2,05 %

Ausschüttung:

15. Jul. 2019
1,17 EUR
16. Jul. 2018
1,08 EUR
17. Jul. 2017
1,02 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
1,88 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,50 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

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