ACATIS Value und Dividende (A)

Aktienfonds | Risikoprofil (1-7): 5

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %.

Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds erfüllt die Kapitalbeteiligungsquote gemäß Investmentsteuergesetz für Aktienfonds. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
22. Mai. 2019
Errechneter Wert:
134,75 EUR
Fondsvermögen in Mio.
40,96 EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
138,79 EUR
Rücknahmepreis
134,75 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
5

Stammdaten

ISIN
AT0000A146T3
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertriebszulassungen
AT, DE

Performance:

seit Jahresbeginn
12,23 %
1 Jahr
7,92 %
3 Jahre p.a.
8,55 %
5 Jahre p.a.
7,74 %
seit Fondsbeginn p.a.
8,32 %

Ausschüttung:

18. Feb. 2019
3,60 EUR
15. Feb. 2018
3,50 EUR
15. Feb. 2017
3,40 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
1,57 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Ja
max. Verwaltungsvergütung
1,40 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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