HYPO-INVEST (A)

Gemischte Fonds Ausgewogen | Risikoprofil (1-7): 4

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet.

Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden. Der Anleihenanteil besteht aus mindestens 51 % Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade-Bereich liegen. Die Veranlagung kann auch bis zu 50 % des FV über Fonds abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
08. Jul. 2020
Errechneter Wert:
53,05 EUR
Fondsvermögen in Mio.
4,13 EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
55,17 EUR
Rücknahmepreis
53,05 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
4

Stammdaten

ISIN
AT0000857511
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
Kathrein Capital Management GmbH
Vertriebszulassungen
AT
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
-4,07 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre p.a.
0,46 %
5 Jahre p.a.
1,53 %
10 Jahre p.a.
2,39 %
seit Fondsbeginn p.a.
3,75 %

Ausschüttung:

15. Jun. 2020
0,22 EUR
17. Jun. 2019
0,77 EUR
15. Jun. 2018
0,89 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
1,33 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,80 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung dieser Webseite zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.