KCM Dynamic Value (A)

Gemischte Fonds Konservativ | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der KCM Dynamic Value ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des Fondsvermögens erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden. Die Veranlagung kann auch indirekt bis zu 40 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden, wobei Aktienfonds und Aktien in Summe 30 % nicht übersteigen dürfen. Ungesicherte Fremdwährungspositionen sind mit maximal 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente,welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Der KCM Dynamic Value darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Punkt 1.14.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
21. Nov. 2019
Errechneter Wert:
846,21 EUR
Fondsvermögen in Mio.
22,09 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
888,52 EUR
Rücknahmepreis
846,21 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
3

Stammdaten

ISIN
AT0000620240
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
Kathrein Capital Management GmbH
Vertriebszulassungen
AT
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
9,44 %
1 Jahr
8,08 %
3 Jahre p.a.
3,34 %
5 Jahre p.a.
3,56 %
10 Jahre p.a.
4,44 %
seit Fondsbeginn p.a.
1,77 %

Ausschüttung:

01. Mrz. 2019
17,98 EUR
01. Mrz. 2018
19,76 EUR
01. Mrz. 2017
15,11 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
1,19 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,85 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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