KCM Kathrein Pfandbrief + (I) (A)

Rentenfonds Medium (Duration 3-7 Jahre) | Risikoprofil (1-7): 4

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %.

Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich und/ oder Deutschland. Die Gewichtung der Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien, Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt werden. Geldmarktinstrumente und andere Schuldverschreibungen, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens und Anteile an Investmentfonds insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen können ebenfalls bis zu 40 % des Fondsvermögens gehalten werden.


Der KCM Kathrein Pfandbrief + darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
19. Mrz. 2019
Errechneter Wert:
10.588,27 EUR
Fondsvermögen in Mio.
2,39 EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
10.852,98 EUR
Rücknahmepreis
10.588,27 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
4

Stammdaten

ISIN
AT0000A0W4D4
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
Kathrein Capital Management GmbH
Vertriebszulassungen
AT

Performance:

seit Jahresbeginn
0,78 %
1 Jahr
1,17 %
3 Jahre p.a.
0,43 %
5 Jahre p.a.
2,04 %
seit Fondsbeginn p.a.
1,91 %

Ausschüttung:

16. Jul. 2018
105,05 EUR
10. Jan. 2018
0,00 EUR
17. Jul. 2017
119,35 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,60 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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