MI Multi Strategy SRI (R) (T)

Gemischte Fonds Flexibel | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %.

Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen.

Der MI Multi Strategy SRI ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 % des Fondsvermögens, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5 % mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu mindestens 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko maximal 20 % betragen. Die Veranlagung kann bis zu 30 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds kann bis zu 20 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
19. Mrz. 2019
Errechneter Wert:
134,21 EUR
Fondsvermögen in Mio.
1,38 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
138,24 EUR
Rücknahmepreis
134,21 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
3

Stammdaten

ISIN
AT0000617105
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
Kathrein Capital Management GmbH
Vertriebszulassungen
AT

Performance:

seit Jahresbeginn
2,86 %
1 Jahr
1,03 %
3 Jahre p.a.
1,95 %
5 Jahre p.a.
2,04 %
10 Jahre p.a.
2,62 %
seit Fondsbeginn p.a.
2,16 %

Ausschüttung:

17. Dez. 2018
0,56 EUR
15. Dez. 2017
1,35 EUR
15. Dez. 2016
0,30 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Ja
max. Verwaltungsvergütung
0,50 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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