fair-finance bond (R) (A)

Rentenfonds Flexibel (Duration flexibel) | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der fair-finance bond ist ein Anleihenfonds, für den Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm § 30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG erworben werden. Der fair-finance bond investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Des Weiteren ist der Erwerb von Investmentfonds möglich. Außerdem wird auf die Sicherheit und Rentabilität sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht genommen. Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte sind mit höchstens 50 % des Fondsvermögens begrenzt. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden Forderungswertpapieren und Beteiligungswertpapieren gemäß § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG sind bis zu 25 % des Fondsvermögens zulässig.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
21. Nov. 2019
Errechneter Wert:
108,31 EUR
Fondsvermögen in Mio.
1,30 EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
111,56 EUR
Rücknahmepreis
108,31 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
3

Stammdaten

ISIN
AT0000A0Z7W4
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Vertriebszulassungen
AT
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
5,93 %
1 Jahr
5,98 %
3 Jahre p.a.
1,69 %
5 Jahre p.a.
1,52 %
seit Fondsbeginn p.a.
2,54 %

Ausschüttung:

15. Feb. 2019
0,32 EUR
15. Feb. 2018
1,03 EUR
03. Apr. 2017
1,88 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,46 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,00 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung dieser Webseite zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.