Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der fair-finance bond ist ein Anleihenfonds, für den Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm §30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG erworben werden. Der fair-finance bond investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Außerdem wird auf die Sicherheit und Rentabilität sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht genommen.
Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen.
Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte sind mit höchstens 50 % des Fondsvermögens begrenzt. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden Forderungswertpapieren und Beteiligungswertpapieren gemäß § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG sind bis zu 25 % des Fondsvermögens zulässig.
Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden.