Aktienstrategie global (R) (T)

Aktienfonds | Risikoprofil (1-7): 6

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Daten per Ultimo Dezember 2022

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR
Szenarien
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenWenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
StressszenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-61,27 %
3.872,52 EUR
-14,49 %
2.858,52 EUR
Pessimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-21,04 %
7.896,30 EUR
-2,76 %
7.993,62 EUR
Mittleres SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
10,21 %
11.021,23 EUR
8,82 %
19.665,37 EUR
Optimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
46,36 %
14.636,12 EUR
11,36 %
23.644,93 EUR
  • Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
  • Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2021 bis 11.2022
  • Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2010 bis 09.2018
  • Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 bis 08.2021
  • Dieser Fonds kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen (wenn Ausstiegskosten anfallen).

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten können Sie hier anfordern.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds jedweder Region. Der Fonds investiert dazu in Länder- und Regionenfonds verschiedenster Verwaltungsgesellschaften, wobei auch Subfonds gekauft werden können, welche sich auf Aktien bestimmter Branchen und Themen konzentrieren. Dabei wird insbesondere auf eine breite, weltweite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens Rücksicht genommen. Zur Beimischung können auch Einzeltitel wie Aktien sowie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds wählt seine Subfonds anhand quantitativer und qualitativer Kriterien aus.
Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 6.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
26. Jan. 2023
Errechneter Wert:
18,00 EUR
Fondsvermögen in Mio.
28,73 EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
18,00 EUR
Rücknahmepreis
18,00 EUR
Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)
4

Stammdaten:

ISIN
AT0000817945
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Fondsmanagement
Vertriebszulassungen
AT, DE
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088
Artikel 6

Performance:

seit Jahresbeginn
4,59 %
1 Jahr
-9,77 %
3 Jahre p.a.
2,43 %
5 Jahre p.a.
3,82 %
10 Jahre p.a.
6,80 %
seit Fondsbeginn p.a.
4,21 %

Ausschüttung:

18. Nov. 2021
0,85 EUR
18. Nov. 2020
0,09 EUR
18. Nov. 2019
0,04 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
2,27 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,45 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.