HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED (I) (T)

Gemischte Fonds Ausgewogen | Risikoprofil (1-7): 4

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6).

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein Mischfonds der mit seiner aktiven Strategie einen langfristig realen Vermögenszuwachs anstrebt.
Für den Fonds können in Summe bis zu 85 % des Fondsvermögens (FV) Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen, sowie bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG, sowie Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des FV erworben werden.
Es können bis zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Anleihenfonds sowie Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (jedweder Währung, Bonität und Branche) erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im § 21 Informationsdokument, Abschnitt II, Punkt 1.14.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
27. Jul. 2021
Errechneter Wert:
119,09 EUR
Fondsvermögen in Mio.
217,64 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
1,00 %
Ausgabepreis
EUR
Rücknahmepreis
EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
4

Stammdaten:

ISIN
AT0000A2AX20
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088
Artikel 6 (Compliant)

Performance:

seit Jahresbeginn
8,23 %
1 Jahr
20,57 %
seit Fondsbeginn p.a.
11,24 %

Ausschüttung:

15. Jun. 2021
0,92 EUR
15. Jun. 2020
0,15 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,73 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,50 %

Aktuelle Dokumente