MI Multi Strategy SRI (R) (T)

Gemischte Fonds Flexibel | Nachhaltig | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Daten per Ultimo Dezember 2022

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR
Szenarien
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenWenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
StressszenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-18,03 %
8.196,75 EUR
-5,20 %
7.657,74 EUR
Pessimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-10,80 %
8.919,78 EUR
-1,86 %
9.105,52 EUR
Mittleres SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
1,35 %
10.135,36 EUR
1,88 %
10.974,80 EUR
Optimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
9,12 %
10.911,79 EUR
2,39 %
11.251,66 EUR
  • Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
  • Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2021 bis 11.2022
  • Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2015 bis 01.2020
  • Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2015 bis 01.2020
  • Dieser Fonds kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen (wenn Ausstiegskosten anfallen).

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten können Sie hier anfordern.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 1 % - 6 % p.a.) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode) und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet.
Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 % des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5 % mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu mindestens 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko maximal 20 % betragen. Die Veranlagung kann bis zu 30 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

ESG-Anlagepolitik

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds".

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
26. Jan. 2023
Errechneter Wert:
131,40 EUR
Fondsvermögen in Mio.
2,67 EUR
Ausgabeaufschlag
0,25 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
131,73 EUR
Rücknahmepreis
131,40 EUR
Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)
3

Stammdaten:

ISIN
AT0000617105
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Performance:

seit Jahresbeginn
1,57 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre p.a.
-1,38 %
5 Jahre p.a.
-0,16 %
10 Jahre p.a.
1,07 %
seit Fondsbeginn p.a.
1,62 %

Ausschüttung:

15. Dez. 2022
0,61 EUR
15. Dez. 2021
0,63 EUR
15. Dez. 2020
0,52 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,72 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Ja
max. Verwaltungsvergütung
0,50 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.