fair-finance ESG balanced (R) (T)

Gemischte Fonds Flexibel | Nachhaltig | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und strebt nachhaltige Investitionen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 an. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und wählt Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) aus. Daher ist der Fonds auch für Veranlagungen gemäß §14 EstG geeignet.
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Rentenfonds dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) erworben werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des FV. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG dürfen insgesamt bis zu 10% des FV erworben werden. In Anteile an Immobilienfonds können insgesamt bis zu 20 % des FV investiert werden.
Ebenfalls kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.

Nachhaltigkeit

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds".

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
15. Jun. 2021
Errechneter Wert:
100,40 EUR
Fondsvermögen in Mio.
101,94 EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
103,91 EUR
Rücknahmepreis
100,40 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)

Stammdaten:

ISIN
AT0000A2QRX8
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Fondsmanagement
fair-finance Asset Management Limited
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Performance:

seit Jahresbeginn
seit Fondsbeginn p.a.
0,40 %

Ausschüttung:

Kosten:

Laufende Kosten
1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,95 %

Aktuelle Dokumente

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