fair-finance bond (R) (A)

Rentenfonds Flexibel (Duration flexibel) | Nachhaltig | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Daten per Ultimo Dezember 2022

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR
Szenarien
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenWenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
StressszenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-21,42 %
7.857,52 EUR
-6,18 %
7.270,87 EUR
Pessimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-17,16 %
8.283,79 EUR
-3,43 %
8.399,41 EUR
Mittleres SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-1,67 %
9.833,18 EUR
1,00 %
10.509,50 EUR
Optimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
5,61 %
10.561,30 EUR
2,59 %
11.362,19 EUR
  • Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
  • Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2021 bis 11.2022
  • Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 bis 03.2021
  • Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2013 bis 01.2018
  • Dieser Fonds kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen (wenn Ausstiegskosten anfallen).

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten können Sie hier anfordern.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Für den Fonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Des Weiteren ist der Erwerb von Fonds bis 49 % des FV möglich. Anteile an OGA dürfen bis 30 % erworben werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

ESG-Anlagepolitik

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds".

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
26. Jan. 2023
Errechneter Wert:
96,33 EUR
Fondsvermögen in Mio.
1,06 EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
99,22 EUR
Rücknahmepreis
96,33 EUR
Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)
2

Stammdaten:

ISIN
AT0000A0Z7W4
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Fondsmanagement
fair-finance Asset Management Limited
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Performance:

seit Jahresbeginn
2,56 %
1 Jahr
-10,33 %
3 Jahre p.a.
-3,76 %
5 Jahre p.a.
-1,27 %
seit Fondsbeginn p.a.
0,66 %

Ausschüttung:

15. Feb. 2022
0,41 EUR
15. Feb. 2021
0,42 EUR
17. Feb. 2020
0,49 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,46 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,00 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.