fair-finance bond (R) (A)

Rentenfonds Flexibel (Duration flexibel) | Nachhaltig | Risikoprofil (1-7): 3

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Für den Fonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Des Weiteren ist der Erwerb von Fonds bis 49 % des FV möglich. Anteile an OGA dürfen bis 30 % erworben werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

ESG-Policy

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds".

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
05. Okt. 2022
Errechneter Wert:
93,56 EUR
Fondsvermögen in Mio.
1,03 EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
96,37 EUR
Rücknahmepreis
93,56 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
3

Stammdaten:

ISIN
AT0000A0Z7W4
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Fondsmanagement
fair-finance Asset Management Limited
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Performance:

seit Jahresbeginn
-13,54 %
1 Jahr
-14,22 %
3 Jahre p.a.
-4,64 %
5 Jahre p.a.
-1,84 %
seit Fondsbeginn p.a.
0,38 %

Ausschüttung:

15. Feb. 2022
0,41 EUR
15. Feb. 2021
0,42 EUR
17. Feb. 2020
0,49 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,46 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,00 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.