Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I) (T)

Rentenfonds Flexibel (Duration flexibel) | Nachhaltig | Risikoprofil (1-7): 2

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Berechnung im Juni 2024

Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR
Szenarien
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenWenn Sie nach 6 Jahren aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
StressszenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-16,14 %
8.386,49 EUR
-4,89 %
7.402,84 EUR
Pessimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
-6,60 %
9.340,28 EUR
-0,17 %
9.896,01 EUR
Mittleres SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
1,84 %
10.183,81 EUR
2,10 %
11.329,89 EUR
Optimistisches SzenarioJährliche Durchschnittsrendite
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
15,04 %
11.504,29 EUR
5,09 %
13.466,49 EUR
  • Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
  • Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 bis 10.2022
  • Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2018 bis 05.2024
  • Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2014 bis 02.2020

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten finden Sie hier.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre im Vergleich zur Benchmark.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.


Wertentwicklung pro Kalenderjahr in Prozent


Der Fonds wurde am 17.08.2020 aufgelegt.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in EUR.


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (je nach Marktlage 2,5% - 7,5%) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr (mit High-Watermark Methode) und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0%.
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets in der jeweiligen Landeswährung oder in Doppelwährungsanleihen einer Hartwährung zurückgegriffen. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Ebenfalls können bis zu 10% des FV Anleihenfonds u. Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder intern. Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Der Fonds kann außerdem bis zu 49% des FV in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen u. kündbare Einlagen investieren.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 2.

ESG-Anlagepolitik

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
17. Jun. 2024
Errechneter Wert:
101,76 EUR
Fondsvermögen in Mio.
38,74 EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
101,76 EUR
Rücknahmepreis
101,76 EUR
Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)
2

Stammdaten:

ISIN
AT0000A2HU91
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Thesaurierend
Vertriebszulassungen
AT
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Performance:

seit Jahresbeginn
-0,60 %
1 Jahr
2,64 %
3 Jahre p.a.
0,17 %
seit Fondsbeginn p.a.
0,60 %

Ausschüttung:

15. Nov. 2021
0,49 EUR
16. Nov. 2020
0,06 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,572 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Ja
max. Verwaltungsvergütung
0,85 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.