European ABS Fund (A)

Rentenfonds Short (Duration 0-3 Jahre) | Risikoprofil (1-7): 5

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV) in europäische ABS-Schuldverschreiben (Verbriefungen) die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Daneben können bis zu 30 % des FV in sonstige Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung investiert werden. Mindestens 51 % der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen. Falls Fremdwährungspositionen gekauft werden, werden diese gegen Währungsverluste abgesichert.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
13. Aug. 2020
Errechneter Wert:
102.739,81 EUR
Fondsvermögen in Mio.
19,52 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,25 %
Ausgabepreis
107.876,80 EUR
Rücknahmepreis
102.482,96 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
5

Stammdaten

ISIN
AT0000648589
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Ausschüttend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
DWS International GmbH
Vertriebszulassungen
AT, DE, LU
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
2,76 %
1 Jahr
4,15 %
3 Jahre p.a.
3,94 %
5 Jahre p.a.
6,17 %
10 Jahre p.a.
12,33 %
seit Fondsbeginn p.a.
5,17 %

Ausschüttung:

16. Mrz. 2020
205,46 EUR
15. Mrz. 2019
67,50 EUR
15. Mrz. 2018
241,57 EUR

Kosten:

Laufende Kosten
0,62 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
0,52 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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