StrategieInvest Dynamic (VT)

Aktienfonds | Risikoprofil (1-7): 6

Wertentwicklung

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Mind. 51 % des FV werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 6.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag
25. Nov. 2020
Errechneter Wert:
105,93 EUR
Fondsvermögen in Mio.
15,21 EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Ausgabepreis
111,76 EUR
Rücknahmepreis
105,93 EUR
Risikoeinstufung lt. KID (1-7)
6

Stammdaten

ISIN
AT0000A02X77
Fondswährung
EUR
Fondsstruktur
Vollthesaurierend
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanagement
DJE Kapital AG
Vertriebszulassungen
AT, DE
Fondsspartauglich
Ja

Performance:

seit Jahresbeginn
6,12 %
1 Jahr
7,51 %
3 Jahre p.a.
-0,50 %
5 Jahre p.a.
-0,76 %
10 Jahre p.a.
1,14 %
seit Fondsbeginn p.a.
0,41 %

Ausschüttung:

Kosten:

Laufende Kosten
2,61 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Nein
max. Verwaltungsvergütung
1,97 %

Aktuelle Dokumente

Historische Dokumente


Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
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