Fondsdetail zum Fonds StrategieInvest Dynamic

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Daten per Ultimo März 2023

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-70,99 % 2.900,78 EUR	-9,53 % 4.488,40 EUR
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-22,02 % 7.797,79 EUR	-2,88 % 7.913,72 EUR
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-5,27 % 9.473,05 EUR	0,26 % 10.213,56 EUR
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	27,80 % 12.780,25 EUR	2,09 % 11.797,68 EUR

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2021 bis 02.2023
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2010 bis 04.2018
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 bis 08.2021
Dieser Fonds kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen (wenn Ausstiegskosten anfallen).

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten können Sie hier anfordern.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag

23. Mrz. 2023

Errechneter Wert:

99,48 EUR

Fondsvermögen in Mio.

12,66 EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Rücknahmeabschlag

0,00 %

Ausgabepreis

104,95 EUR

Rücknahmepreis

99,48 EUR

Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)

Stammdaten:

ISIN

AT0000A02X77

Fondswährung

EUR

Fondsstruktur

Vollthesaurierend

Depotbank

Hypo Vorarlberg Bank AG

Fondsmanagement

DJE Kapital AG

Vertriebszulassungen

AT, DE

Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Artikel 6

Performance:

seit Jahresbeginn

1,29 %

1 Jahr

-11,79 %

3 Jahre p.a.

9,76 %

5 Jahre p.a.

-1,21 %

10 Jahre p.a.

0,26 %

seit Fondsbeginn p.a.

-0,03 %

Ausschüttung:

Kosten:

Laufende Kosten

2,17 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Nein

max. Verwaltungsvergütung

1,97 %

Aktuelle Dokumente

Basisinformationsblatt (BiB)
Factsheet
Ultimofactsheet
Prospekt

Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
EMT-File
EET-File

Historische Dokumente

2021

Halbjahresbericht

2020

Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

StrategieInvest Dynamic (VT)