Fondsdetail zum Fonds Tri Style Fund

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Daten per Ultimo März 2023

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-61,90 % 3.809,70 EUR	-10,77 % 4.018,51 EUR
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-19,05 % 8.094,70 EUR	-2,43 % 8.212,72 EUR
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-1,61 % 9.839,09 EUR	2,69 % 12.365,11 EUR
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	22,18 % 12.218,29 EUR	4,37 % 14.077,93 EUR

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2021 bis 02.2023
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2014 bis 05.2022
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 bis 08.2021
Dieser Fonds kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen (wenn Ausstiegskosten anfallen).

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten können Sie hier anfordern.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag

23. Mrz. 2023

Errechneter Wert:

15,17 EUR

Fondsvermögen in Mio.

16,19 EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Rücknahmeabschlag

0,00 %

Ausgabepreis

15,93 EUR

Rücknahmepreis

15,17 EUR

Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)

Stammdaten:

ISIN

AT0000701164

Fondswährung

EUR

Fondsstruktur

Thesaurierend

Depotbank

Hypo Vorarlberg Bank AG

Fondsmanagement

DJE Kapital AG

Vertriebszulassungen

AT, DE

Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Artikel 6

Performance:

seit Jahresbeginn

0,53 %

1 Jahr

-10,50 %

3 Jahre p.a.

7,95 %

5 Jahre p.a.

0,78 %

10 Jahre p.a.

2,09 %

seit Fondsbeginn p.a.

2,35 %

Ausschüttung:

01. Dez. 2022

0,12 EUR

01. Dez. 2021

0,16 EUR

01. Dez. 2020

0,01 EUR

Weitere Daten anfordern

Kosten:

Laufende Kosten

2,01 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Nein

max. Verwaltungsvergütung

1,85 %

Aktuelle Dokumente

Basisinformationsblatt (BiB)
Factsheet
Ultimofactsheet
Prospekt

Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
EMT-File
EET-File

Historische Dokumente

2021

Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

2020